Opcje strategie wykresy

Opcja Strategia Week. Strategy Ratio Call. The Outlook Bullish Pozycja pozyska się, jeśli akcje wzrosną o co najmniej kwotę pierwotnego obciążenia, ale nie zbyt uprzywilejowaną, ponieważ pozycja może stracić na zbyt dużym ruchu. Trade Kup połączenie bankomatu, sprzedaj dwa połączenia OTM. Kupuj, gdy czas wzrasta, ale nie za daleko. Maksimum zysku Ograniczona do różnicy w cenach strajku, pomniejszonych o początkowe obciążenie. Zanika, gdy czas nie wzrasta lub wzrasta. Maksimum utraty nieograniczonej. Niższa rentowność długie uderzenie początkowe naliczenie Niewielka wartość odsetkowa krótka strajk różnica w cenach strajku - początkowe obciążenie. Zalety w porównaniu z akcjami Dźwignia, ograniczona strata na downside. Dwagi w porównaniu do zapasów Utrata, jeśli stan wzrasta za daleko, bez dywidend. Niestabilność po wejściu, wzrastająca implikowana zmienność jest negatywny. Czas po wejściu, upływ czasu jest dodatni, jeśli czas przebywa pomiędzy ceną bezpiecznika. Wymaga się, że Twój broker zobaczy ten handel jako połączenie byków i nagłe krótkie połączenia The bull ca nie wymaga marginesu, ale nagie krótkie połączenia wymagają co najmniej 10 z ceny strajku wraz z otrzymaną premią, a prawdopodobnie więcej. Warianty Krótki strajk może być dowolny, z długim strajkiem poniżej tego Gdziekolwiek położysz krótki strajk, czyli miejsce słodkie. Ta strategia może być użyta, jeśli uważasz, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że stado zbliża się do krótkiego strajku przed jego wygaśnięciem, ale nie dalej. Intencją tego handlu jest uparcie przez posiadanie długie wezwanie, ale pomaga zapłacić za połączenie, sprzedając dwa połączenia z wyższym strajkiem. Można wprowadzić tę strategię do kredytu, gdy implikowana zmienność jest wysoka Jeśli wejdziesz na kredyt, nie ma ryzyka spadku, a strategia przyniesie korzyść z jakiegokolwiek spadku implikowanej zmienności Mimo to, że implikowana zmienność jest wysoka, może to oznaczać, że rynek uważa, że ​​zapas może mieć dobry ruch wyższy, co spowodowałoby utratę pozycji. Przed użyciem tej strategii rozważmy dodanie ine xpensive długie wezwanie przy wyższym strajku, który zamienia handel w Butterfly Butterfly utrzyma się na tym samym ryzyku i wynagrodzeniu w stosunku do wzrostu cen, którego oczekujesz, bez nieograniczonego ryzyka, jeśli czas przechodzi zbyt wysoko. Porównaj także tę strategię z Bull Call, ATM Biegły debet będzie wyższy, ale jeśli czas wzrasta więcej niż myślisz, to będzie można zachować zyski, zamiast dać im wszystkich lub stratę. Jest to trudny handel psychologiczny Jeśli czas porusza się wyżej spodziewasz się i osiągnie krótki strajk przed wygaśnięciem, możesz nie wiedzieć, co robić Jeśli utrzymasz się, a stan pozostaje tam, gdzie jest, twoje zyski wzrosną dosyć po upływie czasu Ale jeśli czas porusza się wyżej lub niżej , zaczniesz oddawać zyski Najlepszym sposobem działania może być wyjście z sytuacji, jeśli czas osiągnie krótką cenę strajku, jeśli to nastąpi. Jeśli zapas spadnie zamiast rośnie, możesz spróbować wziąć połowę maksymalnej straty to happe n. Jeśli stado zbliża się do krótkiego strajku, można trzymać się handlu, kupując wystarczająco dużo zapasu, aby pokryć połowę krótkich połączeń. Wtedy nie ma dalszego ryzyka utraty wzrostu, a może być w stanie utrzymać cały zyskaj, jakbyś wszedł w postać byka. Jednak wtedy miałoby się dużo ryzyka na akcje i może stracić, jeśli zapas odwraca się i idzie dolniej. 10 Strategie Options Aby Know. Too często handlowcy przejść do gry opcji z niewielką lub nie zrozumienie, ile strategii opcji jest dostępnych w celu ograniczenia ich ryzyka i maksymalizacji zwrotu z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego Z tym pamiętać, ve ve zebraliśmy ten pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię w dobry kierunek. Często spotykamy się z handlowcami, którzy mają niewielkie lub nie wiedzą, ile strategii dostępnych jest, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować powrót Z małym wysiłkiem handlowcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i wskaż w dobrym kierunku.1 Called Call. Aside poza zakupem opcji nagłego połączenia, można również zaangażować się w podstawowym call call lub buy-write strategii W tej strategii, można zakupić aktywa w całości, a jednocześnie pisać lub sprzedawać opcja kupna na tych samych aktywach Twoja wielkość posiadanego majątku powinna być równa liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię na temat aktywów, i chcą generowanie dodatkowych zysków poprzez otrzymanie premii za połączenia lub zabezpieczenie przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj strategie dotyczące telefonów objętych ofertą dla rynku spadającego.2 Married Put. In marri strategia ed put, inwestor, który kupuje lub obecnie posiada określony składnik aktywów, np. akcje, jednocześnie kupuje opcję put dla równoważnej liczby akcji Inwestorzy będą używać tej strategii, gdy będą uprzejmie nastawieni do ceny aktywów i chcą się chronić przed potencjalnymi inwestycjami straty krótkoterminowe Ta strategia zasadniczo funkcjonuje podobnie jak polityka ubezpieczeniowa i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie Więcej informacji na temat korzystania z tej strategii można znaleźć w rozdz. Małżeństwo zakłada związek ochronny.3 Bull Call Spread. In bull spread strategy, inwestor kupi jednocześnie opcje kupna za określoną cenę strajku i sprzedaje taką samą liczbę połączeń z wyższą ceną strajku Obie opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i oczekuje umiarkowanego wzrostu cen instrumentu bazowego Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pionowe kredyty na akcje Bull i Bear Credit.4 Bear Put Sprea d. Strategia oparta na niedźwiedziu stanowi kolejną formę pionowego rozprzestrzeniania się, takiego jak spread w byku W tej strategii inwestor będzie jednocześnie kupował opcje put w określonej cenie strajkowej i sprzedał taką samą liczbę stóp przy niższej cenie za strajk Obie opcje byłyby dla tego samego składnika aktywów bazowych i mają tę samą datę wygaśnięcia Ta metoda jest stosowana, gdy przedsiębiorca jest nieumyślny i oczekuje spadku ceny aktywów bazowych Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Spreads A Roaring Alternative Do krótkiej sprzedaży.5 Obrońca ochronna. A strategia kołnierza ochronnego jest realizowana poprzez zakup opcji wypłaty poza lokatą pieniężną i pisanie opcji kupna poza nią w tym samym czasie dla tego samego zasobu bazowego, na przykład akcje Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcji mają znaczne zyski W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży swoich akcji Więcej informacji na temat tych typów strategii , zobacz Don t Zapomnij o ochronnej kołnierzu io tym, jak działa opona ochronna. 6 Opcja Long Straddle. A długą strategię opcji straddle jest wtedy, gdy inwestor kupuje zarówno opcję call and put z taką samą ceną, ceną bazową, datą wygaśnięcia, jak i jednocześnie inwestorem często korzystają z tej strategii, gdy wierzy, że cena podstawowego zasobu znacznie się zwiększy, ale nie jest pewien, w jakim kierunku podejmie się ta strategia Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztu obu opcji kontrakty Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Strategię Straddle Proste podejście do rynku Neutral. 7 Długie strąki. W strategii opcji długiego uduszenia inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z takim samym terminem zapadalności i aktywów bazowych, ale z różnymi cenami strajkującymi zazwyczaj będzie niższa od ceny strajku opcji kupna, a oba opcje nie będą mogły zostać zrealizowane. Inwestor, który wykorzystuje tę strategię, uważa, że ​​aktywa bazowe cena będzie miała duży ruch, ale nie wiadomo, w jakim kierunku nastąpi ruch Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji strangles będzie zazwyczaj mniej kosztowny niż straddles, ponieważ opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji na temat Get A Strong Trzymaj zysku z obrzydzeniem.8 Butterfly Spread. All strategie do tego momentu wymagały kombinacji dwóch różnych pozycjach lub kontraktów W strategii wyboru opcji rozprzestrzeniania się motyli, inwestor połączy zarówno strategię rozpowszechniania byka, jak i strategię niedźwiedzia, a także użyj trzech różnych stawek za strajk Na przykład, jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli obejmuje zakup jednej opcji zlecenia kupna w najniższej cenie strajku, a sprzedając dwa opcje kupna z wyższą niższą cenę strajku, a następnie opcję ostatniego połączenia na wyższym poziomie niższa cena strajku Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie zysków z pułapkami" na Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Inną bardziej interesującą strategią jest iRon Condor. Strategia, inwestor jednocześnie trzyma długą i krótką pozycję w dwóch różnych strategiach uduszenia Kondorat żelaza to dość złożona strategia, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę i praktykowania mistrza. Polecamy przeczytanie więcej o tej strategii w Take Flight With Iron Condor Stajesz na Iron Condors i wypróbuj strategię dla siebie bez ryzyka, korzystając z narzędzia Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Ostatnią strategią opcji, którą tutaj pokażemy, jest motyl żelaza W tej strategii inwestor połączy albo długie, albo krótkie jednoczesny zakup lub sprzedaż uduszenia Mimo, że podobny do rozprzestrzenionego motylka ta strategia różni się, ponieważ wykorzystuje zarówno połączenia, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego zysku i straty, są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku opcje wykorzystywane Inwestorzy często korzystają z opcji "out-of-the-money" w celu obniżenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka Aby lepiej zrozumieć tę strategię, przeczytaj Co jest strategią dotyczącą opcji związanych z motylek z żelaza. Stawka procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być albo mierzone. Działając w Kongresie Stanów Zjednoczonych w 1933 r. jako ustawa o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym udziału w inwestycji. Płace nieobjęte wynagrodzeniem nordycka odnoszą się do pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US US Department of Labor. lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta z Indii Rupia składa się z 1.Ustępnej oferty na bankructwo majątku firmy od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Opcje Zyski i straty Diagramy. Wykres zysków i strat lub wykres ryzyka stanowi wizualną reprezentację możliwego zysku i straty strategii opcji w danym momencie Opcja handlowcy używają diagramów zysków i strat, aby ocenić, jak strategia może działać w różnych cenach, a tym samym zrozumieć potencjalne wyniki. Ze względu na wizualny charakter diagramu, przedsiębiorcy mogą ocenić potencjalny zysk i stratę oraz ryzyko i nagrodę na wykresie zysków i strat, wartości są wykreślane wzdłuż osi X i Y Oś pozioma oś x przedstawia ceny bazowe, oznaczone w kolejności z niższymi cenami po lewej i rosnących cenach w prawo Bieżąca cena bazowa jest zazwyczaj wyśrodkowana wzdłuż tej osi Oś pionowa oś y reprezentuje potencjalne wartości zysków i strat dla pozycji Punkt zwrotny, który nie wskazuje zysku, a strata nie jest zwykle wyśrodkowana na osi y, z przedstawionymi zyskami ten punkt wyższy wzdłuż osi y i straty poniżej tego punktu niższego na osi Rysunek 8 przedstawia podstawową strukturę diagramu zysków i strat. Rysunek 8 Podstawowa struktura diagramu zysków i strat Każda wartość wykreślona powyżej osi x oznacza zysk o dowolnej wartości wykreślonej poniżej wskazując stratę. Linia graficzna reprezentuje potencjalny zysk i stratę w całym zakresie cen. Dla uproszczenia zaczniemy od spojrzenia na długi czas pozycja 100 udziałów Załóżmy, że inwestor kupił 100 sztuk akcji za każde 25 sztuk lub całkowity koszt 2.500 Wykres na rysunku 9 pokazuje potencjalny zysk i stratę w tej pozycji Kiedy linia wykresu wynosi 25 na jednostkę, notatka że wartość zysku i strat wynosi 0 00 breakeven Gdy cena akcji wzrasta, tak samo robi się zysk, gdy cena spadnie poniżej, wzrost strat Na wykresie pokazano spadki pozycji nawet w 25. cenie zakupu i cen akcji wzrasta w prawo wzdłuż osi x zyski odpowiednio wzrastają Ponieważ w teorii nie ma górnej granicy dla ceny akcji, linia wykresu pokazuje strzałkę na jednym końcu. Grafika 9 Diagram zysków i strat dla hipotetycznego zapasu t s nie uwzględnia prowizji ani prowizji maklerskich. Przykładach diagram wygląda nieco inaczej, ponieważ nasze ryzyko spadku jest ograniczone do premii, która została zapłacona za opcję W tym przykładzie, pokazanym na rysunku 10, opcja kupna ma strajk cena 50 i 200 kosztów dla kontraktu Ryzyko spadkowe to 200 - opłacona premia Jeśli opcja wygaśnie na przykład na przykład, cena akcji wyniosła 50 przy wygaśnięciu, straty wynoszą 200, jak pokazano na wykresie interesują Cię y - axis w wartości ujemnej 200 Punkt zwrotny to cena akcji wynosząca 52 w chwili wygaśnięcia, inwestor stracił 200, płacąc premię, a cena akcji wzrosła do 200, co eliminuje premię W tym np. co 1 wzrost ceny akcji po wygaśnięciu jest równy 1 zyskowi Na przykład, jeśli cena akcji wzrosła do 54, oznacza to 200 zysków. Rysunek 10 Diagram zysków i strat dla długiej pozycji opcji. należy zauważyć, że powyższy przykład pokazuje typowy linia wykresu dla długiej rozmowy Każda strategia opcjonalna - na przykład długie dzwonki i krótkie szuflady - posiada schemat zysków i strat, który charakteryzuje potencjał zysków i strat dla tej konkretnej strategii. Rysunek 11, pochodzący z witryny sieci Web firmy Options Industry Council, pokazuje różne strategie opcji i odpowiadające im wykresy zysków i strat. Kształt 11 Różne wykresy zysków i strat dla różnych strategii opcji Obraz pochodzi z witryny internetowej Industry for Industry opcjonalnych. Większość platform obrotu transakcjami i oprogramowania do analizy pozwalają handlowcom tworzyć diagramy zysków i strat dla określonego opcje Ponadto wykresy mogą być tworzone ręcznie, używając oprogramowania do arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Microsoft Excel lub kupując komercyjnie dostępne narzędzia analizy.